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基金に属する現金の運用先金融機関の募集について

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2020年2月4日

基金に属する現金の運用先金融機関の募集について

運用先金融機関について

 本市では,基金に属する現金の保管に当たっては,安全性を確保しつつ流動性や効率性に配慮しながら運用を行っており,これまでからその運用を引き受けていただく金融機関を募集しております。

 なお,運用引受けには一定の条件がありますので,引受けを希望される金融機関におかれましては,まずは下記までお問い合わせください。

運用状況等について

1 運用状況

 (1) 運用頻度 概ね1回/月

 (2) 運用総額 概ね1,000億円~1,200億円/回

           (ただし,本市が独自に付与している信用格付に応じて金融機関ごとに運用上限額を設定

 (3) 運用期間 概ね1箇月間

2 運用対象商品

 決済用預金,普通預金,別段預金,通知預金,定期預金,譲渡性預金等の元本保証のある商品(ただし,本市が独自に付与している信用格付が一定以下の金融機関については中途解約が可能な金融商品に限定)

3 運用先選定方法

 見積もり合わせ(提示利率の高い金融機関から順に選定)

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お問い合わせ先

会計室出納管理担当(資金担当)
電話:075-222-3682
メール:[email protected]

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